Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF
WKN A3EUB1 | ISIN IE000H0TSO96 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 26,039 |
| Schluss 26.03.26 | 26,264 |
| Tagestief | 26,039 |
| Tageshoch | 26,184 |
| Vol. (EUR) | 942,624 |
| Vol. Stk. | 36 |
| Preisfeststellung | 15 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Fondsvolumen | 91,76 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Franklin Euro IG ... |
|---|---|
| 1 Monat | -2,26 % |
| 1 Jahr | -1,00 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (16.10.25):
27,058 EUR
27,058 EUR
52W Tief (27.03.26):
26,184 EUR
26,184 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| gettex | 26,18 EUR | 27.03.26 | 36 |
| TradeGate BSX | 26,22 EUR | 26.03.26 | 15 |
| Berlin | 26,50 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 26,14 EUR | 27.03.26 | 0 |
| Frankfurt | 26,15 EUR | 27.03.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 15:00:29 | 0 | 26,184 |
| 27.03.26 14:51:53 | 36 | 26,184 |
| 27.03.26 14:47:18 | 0 | 26,068 |
| 27.03.26 14:17:31 | 0 | 26,068 |
| 27.03.26 13:47:15 | 0 | 26,068 |
Größte Positionen
| UniCredit SpA,SR NON-PREFERRED, EMTN, REG SFRN thereafter, 3.80%, 01/16/2033 | 1,98 % |
| Banco Santa. SA, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, EMTN, REG S, 4.875%, 10/18/31 | 1,42 % |
| Fiserv Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 4.50%, 5/24/31 | 1,39 % |
| KBC Group NV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTn, REG S, 4.375%, 12/06/31 | 1,39 % |
| Sonstiges | 93,82 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (19.02.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (04.02.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.12.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
ETF Strategie
Erzielung von Erträgen aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt.
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Er investiert mindestens 80 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Diese Schuldtitel können eine beliebige Laufzeit oder Duration haben. Zu den emittierenden Unternehmen können Kapital- oder andere Gesellschaften zählen, an denen ein Staat oder eine Regierungsbehörde direkt oder indirekt beteiligt ist, einschließlich in Form einer Eigentumsbeteiligung. In geringerem Umfang kann der Fonds in Staatsanleihen, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Fondsmanager: David Zahn, Emmanuel Teissier
Notizen
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