HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC
WKN A3EKEN | ISIN IE000N5JOGS2 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,941 |
| Schluss 10.11.26 | 10,941 |
| Tagestief | 10,941 |
| Tageshoch | 11,020 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 18 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Fondsvolumen | 516,98 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | HSBC-CN GLBI A |
|---|---|
| 1 Monat | +0,86 % |
| 1 Jahr | +9,97 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,23 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (28.10.26):
10,991 EUR
10,991 EUR
52W Tief (16.12.25):
9,523 EUR
9,523 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 10,99 EUR | 13:13 | 469 |
| TradeGate BSX | 11,09 EUR | 09.11.26 | 1 |
| Düsseldorf | 11,01 EUR | 16:16 | 0 |
| Frankfurt | 10,98 EUR | 13:52 | 0 |
| Hamburg | 10,76 EUR | 08:34 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:22 | 0 | 11,020 |
| 16:17:38 | 0 | 11,020 |
| 15:47:24 | 0 | 11,020 |
| 15:17:01 | 0 | 11,014 |
| 15:00:29 | 0 | 11,009 |
Größte Positionen
| CHINA 25/35 | 4,44 % |
| CHINA 24/34 | 3,22 % |
| CHINA 24/29 | 3,04 % |
| CHINA 23/28 | 2,96 % |
| Sonstiges | 86,34 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (08.04.26) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (26.01.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
ETF Strategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Notizen
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