HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF ETFCHEUR
WKN A3EKER | ISIN IE000YUU9UG5 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 11,556 |
| Schluss 24.09.26 | 11,556 |
| Tagestief | 11,556 |
| Tageshoch | 11,567 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 30 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Fondsvolumen | 441,07 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | HSBC Global Funds... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,38 % |
| 1 Jahr | +3,61 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,65 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (25.09.26):
11,567 EUR
11,567 EUR
52W Tief (30.09.25):
11,128 EUR
11,128 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 11,69 EUR | 25.09.26 | 94 |
| Düsseldorf | 11,46 EUR | 25.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 11,57 EUR | 25.09.26 | 0 |
| Hamburg | 11,34 EUR | 25.09.26 | 0 |
| Hannover | - EUR | - | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:47:11 | 0 | 11,567 |
| 25.09.26 22:17:02 | 0 | 11,567 |
| 25.09.26 21:47:33 | 0 | 11,567 |
| 25.09.26 21:17:16 | 0 | 11,567 |
| 25.09.26 20:47:30 | 0 | 11,567 |
Größte Positionen
| CHINA 25/35 | 3,91 % |
| CHINA 24/34 | 3,28 % |
| CHINA 24/29 | 3,11 % |
| CHINA 23/28 | 3,03 % |
| Sonstiges | 86,67 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (08.04.26) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (26.01.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
ETF Strategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.