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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc

WKN A1JZY0 | ISIN IE00B7WK2W23 |  ETF
Factsheet
25.09.26 22:47:09 RT
Bid: 253,500 EUR  Size: 40  |  Ask: 257,400 EUR  Size: 40

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 250,000
Schluss 24.09.26 250,000
Tagestief 250,000
Tageshoch 254,950
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 30

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.08.2012
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-U.MS.AC ...
1 Monat +2,94 %
1 Jahr +32,19 %
3 Jahre p.a. +25,88 %
5 Jahre p.a. +9,31 %
52W Hoch (22.06.26):
267,800 EUR
52W Tief (26.09.25):
184,840 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 289,60 USD 25.09.26 671
Xetra ETF 254,35 EUR 25.09.26 94
TradeGate BSX 255,40 EUR 25.09.26 63
Düsseldorf 253,75 EUR 25.09.26 0
Frankfurt 253,75 EUR 25.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.26 22:47:09 0 254,150
25.09.26 22:17:19 0 254,150
25.09.26 21:47:27 0 254,150
25.09.26 21:17:35 0 254,150
25.09.26 20:47:37 0 254,150

Größte Positionen

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 17,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO 8,05 %
SK HYNIX 6,22 %
TENCENT HOLDINGS LI (CN) 3,49 %
Sonstiges 64,97 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern Asiens (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin

Notizen

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