Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
WKN A0JK68 | ISIN LU0249326488 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 38,025 |
| Schluss 10.11.26 | 38,000 |
| Tagestief | 38,025 |
| Tageshoch | 39,320 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 15 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.05.2006 |
| Fondsvolumen | 60,92 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | Market Access Rog... |
|---|---|
| 1 Monat | -6,03 % |
| 1 Jahr | +39,85 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,21 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,04 % |
52W Hoch (23.10.26):
42,410 EUR
42,410 EUR
52W Tief (16.12.25):
26,680 EUR
26,680 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 39,21 EUR | 13:12 | 3,32 Tsd. |
| TradeGate BSX | 39,39 EUR | 13:35 | 209 |
| SIX Swiss Exchange | 43,17 USD | 10.11.26 | 2 |
| Düsseldorf | 39,33 EUR | 15:16 | 0 |
| Frankfurt | 39,26 EUR | 14:57 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:17:14 | 0 | 39,320 |
| 15:00:10 | 0 | 39,280 |
| 14:47:32 | 0 | 39,280 |
| 14:17:37 | 0 | 39,235 |
| 13:47:10 | 0 | 39,235 |
Größte Positionen
| Crude Oil | 14,84 % |
| Brent Crude | 12,97 % |
| Natural Gas | 5,94 % |
| Gold | 4,99 % |
| Sonstiges | 61,26 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (19.02.26) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
| 2010 Verkaufsprospekt (01.12.10) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet.
Der Index bildet einen Korb von (derzeit 38) Rohstoffen aus Sektoren wie Energie, Metalle, Viehzucht und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte abgebildet, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien handelt, die den Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis beinhalten. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio von Wertpapieren (dessen Zusammensetzung unter marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt eine Derivatvereinbarung (die "Swap-Vereinbarung") mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A. (die "Swap-Gegenpartei"), ab. Im Rahmen der Swap-Vereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
Fondsmanager: -
Notizen
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