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Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

WKN DBX0AK | ISIN LU0290357846 |  ETF
Factsheet
12.05.26 17:43:38 RT
Bid: 246,000 EUR  Size: 50  |  Ask: 249,690 EUR  Size: 50

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 248,000
Schluss 11.05.26 250,800
Tagestief 246,270
Tageshoch 248,550
Vol. (EUR) 10.652,690
Vol. Stk. 43
Preisfeststellung 24

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.06.2007
Fondsvolumen 115,03 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum Xtrackers II Euro...
1 Monat +1,35 %
1 Jahr -3,09 %
3 Jahre p.a. -2,13 %
5 Jahre p.a. -10,00 %
52W Hoch (12.06.25):
266,500 EUR
52W Tief (02.09.25):
243,030 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 248,00 EUR 17:35 976
gettex 246,27 EUR 17:43 43
TradeGate BSX 247,92 EUR 16:00 33
Berlin 249,31 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 247,61 EUR 17:25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:43:38 1 246,270
17:43:37 8 246,270
15:49:15 4 247,800
15:36:50 5 247,890
15:00:23 0 248,200

Größte Positionen

BUNDANL.V.22/53 5,85 %
BUNDANL.V.24/54 5,59 %
REP. FSE 05-55 O.A.T. 5,54 %
REP. FSE 10-60 O.A.T. 5,22 %
Sonstiges 77,80 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. er Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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