Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
WKN DBX0A1 | ISIN LU0321464652 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 209,118 |
| Schluss 11.05.26 | 209,512 |
| Tagestief | 208,600 |
| Tageshoch | 209,118 |
| Vol. (EUR) | 7.304,328 |
| Vol. Stk. | 35 |
| Preisfeststellung | 16 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.10.2007 |
| Fondsvolumen | 168,97 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | XTR.II GBP OV.RAT... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,28 % |
| 1 Jahr | +3,90 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,62 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,27 % |
52W Hoch (27.05.25):
217,348 EUR
217,348 EUR
52W Tief (27.02.26):
205,370 EUR
205,370 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| gettex | 208,93 EUR | 15:00 | 35 |
| TradeGate BSX | 208,79 EUR | 09:51 | 1 |
| Xetra ETF | 208,94 EUR | 13:12 | 1 |
| Berlin | 209,43 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 208,78 EUR | 15:17 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:11 | 0 | 208,932 |
| 14:47:13 | 0 | 208,932 |
| 14:17:14 | 0 | 208,932 |
| 13:47:27 | 0 | 209,000 |
| 13:17:30 | 0 | 209,000 |
Größte Positionen
| SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN | 100,00 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (26.03.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
ETF Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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