Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
WKN LYX0VT | ISIN LU1407887162 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 85,69 |
| Schluss 21.12.25 | 85,69 |
| Tagestief | 85,23 |
| Tageshoch | 85,93 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 465 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.10.2016 |
| Fondsvolumen | 576,30 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | MUL-A.USTB31 D |
|---|---|
| 1 Monat | +0,47 % |
| 1 Jahr | +5,27 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,34 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,67 % |
52W Hoch (13.01.25):
96,73 EUR
96,73 EUR
52W Tief (17.12.25):
85,01 EUR
85,01 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Euronext - Paris | 86,02 EUR | 19.12.25 | 16 |
| TradeGate | 85,85 EUR | 19.12.25 | 11 |
| Berlin | 85,76 EUR | 15:02 | 0 |
| Düsseldorf | 85,74 EUR | 15:17 | 0 |
| Hamburg | 84,89 EUR | 08:17 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:46:17 | - | 85,64 |
| 15:45:59 | - | 85,65 |
| 15:45:22 | - | 85,63 |
| 15:45:14 | - | 85,63 |
| 15:42:14 | - | 85,63 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,55 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 1,46 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27 | 1,46 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jan27 | 1,46 % |
| Sonstiges | 94,07 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (11.09.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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