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AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + UCITS ETF DIST

WKN ETF167 | ISIN LU2780871666 |  ETF
Factsheet
12.08.26 15:00:29 RT
Bid: 10,243 EUR  Size: 1.100  |  Ask: 10,390 EUR  Size: 1.100

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,313
Schluss 11.08.26 10,313
Tagestief 10,313
Tageshoch 10,317
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 13

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.04.2024
Fondsvolumen 11,78 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AMUNDI FIXED MATU...
1 Monat +0,15 %
1 Jahr +1,07 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (22.10.25):
10,578 EUR
52W Tief (11.06.26):
10,279 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 10,24 EUR 10.08.26 510
Düsseldorf 10,24 EUR 18:46 0
Frankfurt 10,24 EUR 18:28 0
München 10,31 EUR 08:02 0
Xetra ETF 10,32 EUR 17:35 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:00:29 0 10,317
14:47:27 0 10,317
13:47:21 0 10,317
13:17:09 0 10,317
12:47:14 0 10,317

Größte Positionen

KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 10,49 %
KINGDOM OF SP % 31Jan28 10,43 %
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 10,07 %
KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28 9,39 %
Sonstiges 59,62 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (07.08.26)
2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Fondsmanager: Stéphanie Pless, Olivier Chatelot, Jean-Marc Guiot

Notizen

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