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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

WKN 263526 | ISIN DE0002635265 |  ETF
Factsheet
25.09.26 17:27:24 RT
Bid: 93,548 EUR  Size: 330  |  Ask: 94,318 EUR  Size: 330

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 93,796
Schluss 24.09.26 93,828
Tagestief 93,786
Tageshoch 93,796
Vol. (EUR) 14.912,300
Vol. Stk. 159
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.12.2004
Fondsvolumen 407,54 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum ISHARES PFANDBRIE...
1 Monat -1,51 %
1 Jahr -1,30 %
3 Jahre p.a. +2,65 %
5 Jahre p.a. -1,25 %
52W Hoch (27.02.26):
98,115 EUR
52W Tief (15.09.26):
93,776 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 93,79 EUR 25.09.26 159
Xetra ETF 93,84 EUR 25.09.26 63
gettex 93,81 EUR 25.09.26 60
Düsseldorf 93,56 EUR 25.09.26 0
Frankfurt 93,49 EUR 25.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.26 17:27:24 44 93,790
25.09.26 14:45:49 100 93,786
25.09.26 13:22:36 15 93,796
24.09.26 17:29:01 1 93,828
24.09.26 13:05:26 11 93,878

Größte Positionen

ING-DIBA AG HPF MTN 1,04 %
LBBW MTN.HYP.24/31 0,85 %
UC-HVB HPF 2204 MTN 0,84 %
ING-DIBA AG HPF MTN 2029 0,83 %
Sonstiges 96,44 %

ETF Prospekte

2026 Rechenschaftsbericht (30.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (15.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (09.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.10.25)

ETF Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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