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FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD

25,42 EUR  +0,03 % (+0,01)

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Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

WKN A2JKUX | ISIN IE00BFWXDY69 |  ETF
Factsheet
12.08.26 22:59:15 RT
Bid: 25,42 EUR  |  Ask: 25,84 EUR
25,42 EUR  +0,03 % (+0,01)
Xetra ETF TradeGate BSX Stuttgart SIX Swiss Exchange gettex Frankfurt Düsseldorf Baader Bank (Baadex) Lang & Schwarz Hamburg SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
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Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 25,40
Schluss 11.08.26 25,42
Tagestief 25,40
Tageshoch 25,67
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 392

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2018
Fondsvolumen 593,86 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum FT ICAV-F.EUR S.M...
1 Monat +0,18 %
1 Jahr +1,83 %
3 Jahre p.a. +3,14 %
5 Jahre p.a. +2,20 %
52W Hoch (08.06.26):
26,04 EUR
52W Tief (05.08.26):
25,31 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 25,56 EUR 21:55 5,60 Tsd.
TradeGate BSX 25,65 EUR 16:09 1,91 Tsd.
Düsseldorf 25,56 EUR 21:46 0
Frankfurt 25,56 EUR 19:41 0
Hamburg 25,50 EUR 12:25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
22:59:15 - 25,42
22:59:15 - 25,42
22:59:15 - 25,42
22:59:15 - 25,42
22:59:15 - 25,42

Größte Positionen

FRANKREICH 26/27 ZO 10,91 %
BUNDESOBL.V.22/27 10,44 %
OESTERREICH 26/26 ZO 9,24 %
BUND SCHATZANW. 24/26 8,34 %
Sonstiges 61,07 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (08.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) am Markt für kurzlaufende auf Euro lautende Anleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen und -Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit, die auf EUR lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen unterhalb von Investment Grade, Wertpapiere in Verzug, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und ewige Anleihen investieren.
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee

Notizen

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