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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc

WKN A2AQ6E | ISIN LU1484799843 |  ETF
Factsheet
06.02.26 10:17:14 RT
Bid: 15,231 EUR  Size: 1.400  |  Ask: 15,243 EUR  Size: 1.400

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 15,190
Schluss 05.02.26 15,227
Tagestief 15,190
Tageshoch 15,238
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 4

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2017
Fondsvolumen 2,00 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS (Lux) Fund So...
1 Monat +0,89 %
1 Jahr +3,04 %
3 Jahre p.a. +4,69 %
5 Jahre p.a. -0,30 %
52W Hoch (04.02.26):
15,236 EUR
52W Tief (14.03.25):
14,500 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 15,24 EUR 10:18 400
SIX Swiss Exchange 15,26 EUR 09:02 200
Düsseldorf 15,24 EUR 09:16 0
Frankfurt 15,24 EUR 09:33 0
Hamburg 15,25 EUR 08:11 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:17:14 0 15,238
09:47:30 0 15,238
09:17:01 0 15,238
07:30:27 0 15,190
05.02.26 15:00:10 0 15,227

Größte Positionen

ING GROEP 24/35 FLR MTN 0,67 %
ING GROEP 25/36 FLR MTN 0,57 %
BFCM 23/33 MTN 0,55 %
ABN AMRO BK 23/28 MTN 0,50 %
Sonstiges 97,71 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (13.01.26)
2025 Basisinformationsblatt (11.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab
Fondsmanager: Eva Zhang, Clyde Fernandes, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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