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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF CLASS USD (Dist)

WKN A2PPCG | ISIN IE00BJSBCS90 |  ETF
Factsheet
11.11.26 18:08
Bid: 51,9000 EUR  Size: 212  |  Ask: 52,9100 EUR  Size: 208

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 52,0600
Schluss 10.11.26 51,4560
Tagestief 51,9000
Tageshoch 52,3340
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 13

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.10.2019
Fondsvolumen 104,47 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum GS ETF-GS A.CHI.G...
1 Monat +0,82 %
1 Jahr +9,60 %
3 Jahre p.a. +6,60 %
5 Jahre p.a. +2,66 %
52W Hoch (29.10.26):
51,6460 EUR
52W Tief (27.01.26):
46,0120 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 52,45 EUR 17:20 423
Düsseldorf 51,90 EUR 18:46 0
Frankfurt 51,90 EUR 18:08 0
München 51,64 EUR 08:46 0
Xetra ETF 52,40 EUR 17:36 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
18:08:52 0 51,9000
17:21:32 0 52,2940
16:33:52 0 52,3340
15:47:19 0 52,3100
15:34:02 0 52,3140

Größte Positionen

CHINESE GOVT 2.68% 21 MAY 2030 9,00 %
CHINESE GOVT 2.8% 15 NOV 2032 7,90 %
CHINESE GOVT 1.44% 15 SEP 2027 6,20 %
CHINESE GOVT 3.01% 13 MAY 2028 5,10 %
Sonstiges 71,80 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (03.08.26)
2019 Verkaufsprospekt (10.10.19)

ETF Strategie

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt langfristige Erträge und Kapitalzuwachs sowie Anlageergebnisse an, die vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Wertentwicklung des FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index (der "Index") nahekommen. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen messen, die in Festlandchina begeben werden. Dazu gehören festverzinsliche stückelose Staatsanleihen, aber keine Nullkuponanleihen, Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Anleihen mit einer Fälligkeit nach mehr als 30 Jahren und Anleihen, die vor dem 1. Januar 2005 begeben wurden. Der Teilfonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der chinesischen Regierung begeben werden. Der Teilfonds investiert in eine repräsentative Stichprobe von Teilen von Wertpapierpaketen mit einem gemeinsamen Anlageprofil, das dem Index ähnelt. Die vom Teilfonds für die Anlage ausgewählten Wertpapiere werden in ihrer Gesamtheit voraussichtlich ähnliche Anlageeigenschaften, fundamentale Merkmale und Liquiditätskennzahlen wie der Index aufweisen. Der Teilfonds kann, muss aber nicht alle Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Der Teilfonds wird höchstens 10 % seines Vermögens in andere gemeinsame Vermögensanlagen investieren.
Fondsmanager: Global Fixed Income-Team

Notizen

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