Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
WKN A2DPAK | ISIN IE00BYXYX521 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 39,88 |
| Schluss 11.08.26 | 39,72 |
| Tagestief | 39,88 |
| Tageshoch | 40,28 |
| Vol. (EUR) | 803,48 |
| Vol. Stk. | 20 |
| Preisfeststellung | 3 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.05.2017 |
| Fondsvolumen | 601,39 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOMI BB CMTY... |
|---|---|
| 1 Monat | +6,54 % |
| 1 Jahr | +45,99 % |
| 3 Jahre p.a. | +16,81 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,43 % |
52W Hoch (18.05.26):
42,37 EUR
42,37 EUR
52W Tief (19.08.25):
26,62 EUR
26,62 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 40,22 EUR | 13:52 | 6,90 Tsd. |
| gettex | 40,16 EUR | 15:01 | 1,11 Tsd. |
| TradeGate BSX | 40,21 EUR | 10:52 | 20 |
| Düsseldorf | 40,21 EUR | 14:16 | 0 |
| Frankfurt | 40,21 EUR | 10:44 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:52:20 | 8 | 40,21 |
| 09:28:18 | 8 | 40,28 |
| 08:54:28 | 4 | 39,88 |
| 11.08.26 20:34:59 | 2 | 39,72 |
| 11.08.26 18:43:12 | 1 | 40,35 |
Größte Positionen
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future | 20,26 % |
| NYMEX NY Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | 15,07 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future | 12,82 % |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Quaterly Energy Future | 9,36 % |
| Sonstiges | 42,49 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.07.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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