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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc

WKN A2PRV8 | ISIN IE00BKFB6K94 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 140,1600
Schluss 26.03.26 138,2800
Tagestief 138,7400
Tageshoch 141,0400
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 15

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2020
Fondsvolumen 170,68 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-MSCI CH....
1 Monat -6,78 %
1 Jahr +28,52 %
3 Jahre p.a. +8,56 %
5 Jahre p.a. +2,53 %
52W Hoch (13.03.26):
147,3800 EUR
52W Tief (07.04.25):
99,0900 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 140,30 EUR 27.03.26 117
Xetra ETF 140,42 EUR 27.03.26 82
SIX Swiss Exchange 162,30 USD 27.03.26 62
Berlin 138,84 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 138,54 EUR 27.03.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
27.03.26 19:28:43 0 138,7400
27.03.26 19:19:33 0 138,7400
27.03.26 18:24:11 0 138,8200
27.03.26 17:26:46 0 140,1200
27.03.26 16:37:48 0 140,2600

Größte Positionen

KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) 3,70 %
CONTEMPORARY AMP A(HK-C) 3,20 %
CHINA MERCH BK A (HK-C) 1,70 %
ZIJIN MINING A (HK-C) 1,70 %
Sonstiges 89,70 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (16.03.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI China A Net Total Return Index (USD) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen in China. Er ist gut diversifiziert und umfasst chinesische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index erhalten Sie auf der Webseite www.msci.com. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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