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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist

WKN 628947 | ISIN DE0006289473 |  ETF
Factsheet
26.06.26 22:59:15 RT
Bid: 80,040 EUR  |  Ask: 80,418 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 79,714
Schluss 25.06.26 79,912
Tagestief 79,714
Tageshoch 80,240
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 553

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.06.2003
Fondsvolumen 188,85 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum I.EB.R.G.G.1.5-2....
1 Monat +0,21 %
1 Jahr +0,81 %
3 Jahre p.a. +2,33 %
5 Jahre p.a. +0,31 %
52W Hoch (16.02.26):
80,812 EUR
52W Tief (10.06.26):
79,480 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 80,18 EUR 25.06.26 414
Xetra ETF 80,23 EUR 26.06.26 250
gettex 80,41 EUR 26.06.26 44
Düsseldorf 80,21 EUR 26.06.26 0
Frankfurt 80,05 EUR 26.06.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
26.06.26 22:59:15 - 80,040
26.06.26 22:59:15 - 80,040
26.06.26 22:59:15 - 80,040
26.06.26 22:59:15 - 80,040
26.06.26 22:59:15 - 80,040

Größte Positionen

BUNDANL.V.18/28 26,08 %
BUNDESOBL.V.23/28 S.188 14,20 %
BUNDESOBL.V.23/28 S.187 11,11 %
BUNDANL.V.21/28 10,70 %
Sonstiges 37,91 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (09.04.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2022 Verkaufsprospekt (30.09.22)

ETF Strategie

Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die "Anteilklasse") ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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