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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc

WKN A2P2W6 | ISIN IE00BMC5DV85 |  ETF
Factsheet
11.11.26 17:15
Bid: 106,280 EUR  Size: 471  |  Ask: 107,270 EUR  Size: 467

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 108,190
Schluss 10.11.26 107,330
Tagestief 105,480
Tageshoch 108,220
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 36

ETF-Profil

Kategorie ETF Rohstoffe
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.06.2020
Fondsvolumen 170,84 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-CMCI CO....
1 Monat +1,30 %
1 Jahr -15,89 %
3 Jahre p.a. -2,75 %
5 Jahre p.a. +1,22 %
52W Hoch (02.01.26):
128,720 EUR
52W Tief (07.04.26):
91,820 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 106,52 EUR 13:12 8
TradeGate BSX 106,14 EUR 02.11.26 1
Düsseldorf 105,48 EUR 16:16 0
Frankfurt 105,40 EUR 16:25 0
Hamburg 106,78 EUR 08:34 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:15:15 0 106,200
17:00:09 0 105,530
16:49:24 0 105,490
16:31:06 0 105,480
16:15:10 0 106,170

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (19.10.26)
2026 Rechenschaftsbericht (30.06.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Er strebt daher nicht an, Preisänderungen an den Rohstoffmärkten direkt abzubilden. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin

Notizen

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