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L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Distributing ETF

WKN A3CRXS | ISIN IE000F472DU7 |  ETF
Factsheet
11.11.26 15:47
Bid: 10,973 EUR  Size: 6.597  |  Ask: 11,013 EUR  Size: 6.593

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,945
Schluss 10.11.26 10,885
Tagestief 10,945
Tageshoch 11,017
Vol. (EUR) 1.101,650
Vol. Stk. 100
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.07.2021
Fondsvolumen 86,98 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum LG E.C.CNY B.E. EOD
1 Monat +0,92 %
1 Jahr +13,57 %
3 Jahre p.a. +5,00 %
5 Jahre p.a. +3,07 %
52W Hoch (30.10.26):
10,966 EUR
52W Tief (27.01.26):
9,623 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 11,02 EUR 15:47 100
TradeGate BSX 11,02 EUR 15:28 90
Düsseldorf 10,98 EUR 16:16 0
Frankfurt 10,94 EUR 13:52 0
München 10,92 EUR 08:46 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:47:00 100 11,017
13:12:54 0 10,945
09:05:07 0 10,945
10.11.26 17:36:09 0 10,885
10.11.26 13:12:59 0 10,872

Größte Positionen

China 1,79% 25/03/32 1,30 %
Agricultural Dev BoC 1,82% 07/08/35 1,20 %
Agricultural Dev BoC 2,96% 17/04/30 1,10 %
China 1,43% 25/01/30 1,10 %
Sonstiges 95,30 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.06.26)
2025 Verkaufsprospekt (17.10.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ("ESG") gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Fondsmanager: -

Notizen

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