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Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D

WKN DBX0RH | ISIN LU2385068163 |  ETF
Factsheet
12.05.26 10:25
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: Market  Size: 0

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 4,9682
Schluss 11.05.26 4,9803
Tagestief 4,9682
Tageshoch 4,9682
Vol. (CHF) 884,3396
Vol. Stk. 178
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.12.2021
Fondsvolumen 26,47 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum X ESG Global GOV ...
1 Monat +0,08 %
1 Jahr -2,32 %
3 Jahre p.a. -0,73 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (20.05.25):
5,3266 CHF
52W Tief (24.03.26):
4,9666 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 4,97 CHF 10:25 178
TradeGate BSX 5,47 EUR 19:04 2
Düsseldorf 5,36 EUR 19:46 0
Frankfurt 5,36 EUR 19:39 0
München 5,44 EUR 08:01 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:25:35 178 4,9682
11.05.26 22:10:00 0 4,9803
08.05.26 22:10:00 0 4,9897
07.05.26 22:10:00 0 4,9897
06.05.26 22:10:00 0 4,9897

Größte Positionen

DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z 4,88 %
USA 24/29 2,37 %
USA 25/30 2,08 %
GROSSBRIT. 21/33 2,03 %
Sonstiges 88,64 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen Investmentgrade-Staatsanleihen aus Industrieländern in lokaler Währung widerspiegeln. Dabei werden Länder ausgeschlossen, die bestimmte ökologische ("environmental"), soziale ("social") und die Unternehmensführung ("Corporate Governance") betreffende Anforderungen ("ESG-Kriterien") nicht erfüllen. Die Emittenten werden aus dem FTSE World Government Bond Index - DM ("Mutterindex") ausgewählt. Auf Basis der Leistung der einzelnen Ländern in den drei ESG-Säulen werden länderspezifische ESG-Scorewerte berechnet. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die von Freedom House als "frei" eingestuft sind. Die Länder werden nach ihren ESG-Scorewerten gereiht und müssen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, um aufgenommen zu werden. Bei der Gewichtung der einzelnen Wertpapiere handelt es sich um eine "geneigte" Gewichtung, das heißt, die Gewichtung jedes Emittenten im Index ist eine Funktion der marktkapitalisierungsbezogenen Gewichtung im Mutterindex und dem ESG-Scorewert des Landes. Der angewandte Neigungsfaktor begünstigt Länder mit höheren ESG-Scorewerten, indem Länder mit einer besseren ESG-Leistung übergewichtet und Länder mit einer schlechteren ESG-Leistung untergewichtet werden.
Fondsmanager: -

Notizen

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