Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF Dist

WKN ETF165 | ISIN LU2780871401 |  ETF
Factsheet
12.05.26 19:25
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,3620
Schluss 11.05.26 10,3260
Tagestief 10,3160
Tageshoch 10,3680
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.04.2024
Fondsvolumen 32,55 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AISFM28EUGBDBRD U...
1 Monat +0,26 %
1 Jahr +1,06 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (30.05.25):
10,5020 EUR
52W Tief (30.03.26):
10,2380 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 10,37 EUR 17:36 546
TradeGate BSX 10,37 EUR 09:32 1
Berlin 10,39 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 10,32 EUR 19:46 0
Frankfurt 10,32 EUR 19:25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19:25:13 0 10,3175
19:16:03 0 10,3170
18:24:00 0 10,3160
16:33:08 0 10,3620
15:56:44 0 10,3620

Größte Positionen

FRANCE OAT 0.75% 25May28 8,64 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 7,96 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 6,77 %
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 4,21 %
Sonstiges 72,42 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (29.01.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.