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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)

WKN A40MLQ | ISIN IE000JUREXG2 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,188
Schluss 08.05.26 10,218
Tagestief 10,188
Tageshoch 10,188
Vol. (EUR) 1.528,200
Vol. Stk. 150
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.01.2025
Fondsvolumen 279,40 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM EUR GOVT BD A...
1 Monat +0,66 %
1 Jahr +1,21 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.02.26):
10,421 EUR
52W Tief (27.03.26):
10,048 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 10,14 EUR 17:36 2,73 Tsd.
SIX Swiss Exchange 10,19 EUR 11.05.26 150
TradeGate BSX 10,15 EUR 16:02 101
Düsseldorf 10,13 EUR 18:46 0
Frankfurt 10,13 EUR 19:32 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
11.05.26 14:52:08 150 10,188
08.05.26 22:10:00 0 10,218
07.05.26 09:09:55 150 10,240
06.05.26 09:26:06 8,42 Tsd. 10,180
05.05.26 22:10:00 0 10,152

Größte Positionen

FRANKREICH 23/29 O.A.T. 3,78 %
REP. FSE 97-29 O.A.T. 3,23 %
FRANKREICH 25/35 O.A.T. 2,84 %
ITALIEN 21/28 2,38 %
Sonstiges 87,77 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der "Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Kim Crawford, Iain Stealey

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