iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
WKN A0D8Q3 | ISIN DE000A0D8Q31 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 116,1700 |
| Schluss 25.06.26 | 115,4450 |
| Tagestief | 115,4900 |
| Tageshoch | 116,1800 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 15 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.09.2005 |
| Fondsvolumen | 46,12 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GOV.GE.10.... |
|---|---|
| 1 Monat | +1,53 % |
| 1 Jahr | -2,16 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,07 % |
| 5 Jahre p.a. | -7,65 % |
52W Hoch (01.07.25):
121,0700 EUR
121,0700 EUR
52W Tief (19.05.26):
110,4400 EUR
110,4400 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 116,13 EUR | 26.06.26 | 105 |
| TradeGate BSX | 115,22 EUR | 24.06.26 | 14 |
| Düsseldorf | 116,00 EUR | 26.06.26 | 0 |
| Frankfurt | 115,49 EUR | 26.06.26 | 0 |
| Hamburg | 115,61 EUR | 26.06.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 19:27:57 | 0 | 115,4900 |
| 26.06.26 18:56:40 | 0 | 115,5400 |
| 26.06.26 18:07:25 | 0 | 115,5750 |
| 26.06.26 17:16:21 | 0 | 115,9600 |
| 26.06.26 16:28:26 | 0 | 115,9200 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.14/46 | 8,95 % |
| BUNDANL.V.12/44 | 8,28 % |
| BUNDANL.V. 05/37 | 7,66 % |
| BUNDANL.V. 08/40 | 7,45 % |
| Sonstiges | 67,66 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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