JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)
WKN A40B8S | ISIN IE0008QIFH42 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,12 |
| Schluss 19.02.26 | 10,12 |
| Tagestief | 10,12 |
| Tageshoch | 10,12 |
| Vol. (EUR) | 20,25 |
| Vol. Stk. | 2 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Fondsvolumen | 32,61 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | JPM-EUR AGG BD UE... |
|---|---|
| 1 Monat | +1,02 % |
| 1 Jahr | +0,61 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 10,14 EUR | 27.02.26 | 10,73 Tsd. |
| TradeGate BSX | 10,12 EUR | 25.02.26 | 2 |
| Düsseldorf | 10,11 EUR | 27.02.26 | 0 |
| Frankfurt | 10,11 EUR | 27.02.26 | 0 |
| Hamburg | 10,14 EUR | 27.02.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 2 | 10,12 |
| 19.02.26 | 12 | 10,12 |
| 12.02.26 | 200 | 10,08 |
| 12.02.26 | 2,00 Tsd. | 10,09 |
| 11.02.26 | 250 | 10,08 |
Größte Positionen
| F/C 3MO EURO EURIBOR DEC26 | 34,47 % |
| FRANKREICH 25/31 O.A.T. | 8,51 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.192 | 7,68 % |
| SPANIEN 24/54 | 6,83 % |
| Sonstiges | 42,51 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.09.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (11.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
ETF Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged (der "Vergleichsindex"). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio aus auf EUR lautenden Investment- Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Investment-Grade-Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ("DFI"). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.
Fondsmanager: -
Notizen
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