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iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)

WKN A40GM1 | ISIN IE000JJPY166 |  ETF
Factsheet
10.11.26 13:58
Bid: 15,670 EUR  Size: 15.201  |  Ask: 15,675 EUR  Size: 8.500

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 15,673
Schluss 09.11.26 15,673
Tagestief 15,671
Tageshoch 15,673
Vol. (EUR) 8.917,278
Vol. Stk. 569
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.11.2024
Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum iShrs EUR Cash UC...
1 Monat +0,20 %
1 Jahr +2,16 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (09.11.26):
15,673 EUR
52W Tief (11.11.25):
15,342 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 15,67 EUR 17:29 77,47 Tsd.
Xetra ETF 15,67 EUR 17:04 32,97 Tsd.
Stuttgart 15,67 EUR 17:15 19,43 Tsd.
gettex 15,67 EUR 17:17 9,52 Tsd.
SIX Swiss Exchange 15,67 EUR 10.11.26 569

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10.11.26 13:58:20 250 15,671
10.11.26 10:33:39 319 15,673
09.11.26 09:02:02 159 15,673
06.11.26 22:10:00 0 15,668
05.11.26 09:00:10 2,55 Tsd. 15,670

Größte Positionen

BLACKROCK ICS EURO LIQUID EN AGEN 4,55 %
COLGATE-PALM 26/14.09.26 2,26 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS 2,07 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 1,81 %
Sonstiges 89,31 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (09.10.26)
2026 Basisinformationsblatt (03.09.26)
2026 Rechenschaftsbericht (30.06.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)

ETF Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), z. B. Wertpapiere, Instrumente und Schuldverschreibungen, die ggf. auf den einschlägigen Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) erhältlich sind, mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW" im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Notizen

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