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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

WKN A414MG | ISIN IE0008P6LL15 |  ETF
Factsheet
12.08.26 15:00:05 RT
Bid: 8,561 EUR  Size: 1.500  |  Ask: 8,965 EUR  Size: 1.500

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 8,751
Schluss 11.08.26 8,751
Tagestief 8,751
Tageshoch 8,751
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 13

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.06.2025
Fondsvolumen 605,16 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPMorgan ETFs (Ir...
1 Monat -0,15 %
1 Jahr -0,91 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.02.26):
9,012 EUR
52W Tief (20.05.26):
8,691 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 8,78 EUR 15:41 15,21 Tsd.
Xetra ETF 8,76 EUR 17:35 150
Düsseldorf 8,64 EUR 21:46 0
Frankfurt 8,64 EUR 19:33 0
München 8,76 EUR 08:02 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:00:05 0 8,751
14:47:11 0 8,751
13:47:00 0 8,751
13:17:04 0 8,751
12:47:09 0 8,751

Größte Positionen

F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC27 10,28 %
FRANKREICH 23/29 O.A.T. 5,29 %
USA 30.06.2029 3,25 3,66 %
JAP.BK.INT. 26/31 2,60 %
Sonstiges 78,17 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (22.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von globalen Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von Regierungen weltweit begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen und/oder quasi-staatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESGAnalyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Kim Crawford

Notizen

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