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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0KA | ISIN LU0643975161 |  ETF
Factsheet
25.09.26 21:55
Bid: 170,590 EUR  Size: 587  |  Ask: 171,230 EUR  Size: 585

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 170,430
Schluss 24.09.26 170,430
Tagestief 170,090
Tageshoch 171,010
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 58

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.08.2011
Fondsvolumen 874,98 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTR.II GER.GOV.BD 1C
1 Monat -1,66 %
1 Jahr -2,65 %
3 Jahre p.a. +0,80 %
5 Jahre p.a. -3,55 %
52W Hoch (16.10.25):
177,810 EUR
52W Tief (23.09.26):
170,400 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 170,57 EUR 25.09.26 1,67 Tsd.
TradeGate BSX 170,73 EUR 25.09.26 127
Düsseldorf 170,59 EUR 25.09.26 0
Frankfurt 170,45 EUR 25.09.26 0
Hamburg 170,34 EUR 25.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.26 21:55:06 0 170,620
25.09.26 21:45:03 0 170,580
25.09.26 21:30:05 0 170,510
25.09.26 21:15:02 0 170,530
25.09.26 21:00:04 0 170,420

Größte Positionen

BUNDANL.V.23/33 5,03 %
BUNDANL.V.25/35 4,64 %
BUNDANL.V.24/34 4,17 %
BUNDANL.V.20/30 4,16 %
Sonstiges 82,00 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (15.07.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € GERMANY® Index (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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