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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist

WKN A1JJTM | ISIN IE00B41RYL63 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 54,358
Schluss 05.02.26 54,386
Tagestief 54,236
Tageshoch 54,702
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1.062

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 532,06 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR BL.EO AG.BD ...
1 Monat -0,38 %
1 Jahr +0,01 %
3 Jahre p.a. +2,50 %
5 Jahre p.a. -2,27 %
52W Hoch (22.07.25):
55,514 EUR
52W Tief (10.03.25):
52,900 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 54,71 EUR 10:59 603
gettex 54,70 EUR 11:17 150
Euronext - Paris 54,69 EUR 05.02.26 70
TradeGate BSX 54,69 EUR 10:56 31
SIX Swiss Exchange 50,41 CHF 05.02.26 19

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
11:22:35 - 54,696
11:22:33 - 54,700
11:20:54 - 54,696
11:20:46 - 54,700
11:20:46 - 54,692

Größte Positionen

FRANKREICH 22/32 O.A.T. 0,61 %
BUNDANL.V.23/33 0,58 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,51 %
BUNDANL.V.24/34 0,48 %
Sonstiges 97,82 %

ETF Prospekte

2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (23.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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