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Amundi EUR Cash Active UCITS ETF Acc

WKN ETF287 | ISIN LU3178805456 |  ETF
Factsheet
11.11.26 16:21
Bid: 5,114 EUR  Size: 1.027  |  Ask: 5,115 EUR  Size: 1.027

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 5,114
Schluss 10.11.26 5,113
Tagestief 5,114
Tageshoch 5,115
Vol. (EUR) 326.254,715
Vol. Stk. 63.785
Preisfeststellung 17

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.11.2025
Fondsvolumen 370,71 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AM.I-EUR CA AC U....
1 Monat +0,20 %
1 Jahr +2,25 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 5,12 EUR 16:21 63,79 Tsd.
gettex 5,12 EUR 17:17 400
TradeGate BSX 5,11 EUR 14:11 175
Düsseldorf 5,11 EUR 16:16 0
Frankfurt 5,11 EUR 17:18 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16:21:13 196 5,115
16:00:14 1 5,115
15:34:18 13,32 Tsd. 5,115
15:34:18 1,03 Tsd. 5,115
14:52:48 13,97 Tsd. 5,115

Größte Positionen

DAT 01/10/26 BSCH EUR F 2.44 6,04 %
FRANCE OAT 2% 25May48 5,44 %
REPUBLIC OF I 2.6% 18Oct34 2,99 %
NCP 23/12/26 BBVI EUR F 2.3 2,16 %
Sonstiges 83,37 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (01.09.26)
2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds zielt darauf ab, Renditen zu erwirtschaften, die den Geldmarktsätzen entsprechen. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio eine WAM von maximal180 Tagen und eine WAL von 365 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % seines Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem Land, einer lokalen Behördeinnerhalb der EU oder einer internationalen Organisation, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Off enlegungspfl ichten imFinanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Teilfonds kann den Euro Short Term Rate ("€STR") als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds verwenden. Der Teilfonds ist ein "Geldmarktfonds mit variablem NIW" im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Es bestehenkeine Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken.
Fondsmanager: -

Notizen

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