Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
WKN DBX0A0 | ISIN LU0321465469 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 190,438 |
| Schluss 24.09.26 | 188,995 |
| Tagestief | 188,555 |
| Tageshoch | 190,438 |
| Vol. (EUR) | 45.457,489 |
| Vol. Stk. | 240 |
| Preisfeststellung | 8 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Fondsvolumen | 337,60 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | XTR.II USD OV.RAT... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,31 % |
| 1 Jahr | +3,74 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,55 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,76 % |
52W Hoch (23.09.26):
189,060 EUR
189,060 EUR
52W Tief (27.01.26):
175,876 EUR
175,876 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 189,28 EUR | 25.09.26 | 4,22 Tsd. |
| TradeGate BSX | 188,56 EUR | 25.09.26 | 240 |
| gettex | 188,88 EUR | 25.09.26 | 41 |
| Düsseldorf | 188,72 EUR | 25.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 188,88 EUR | 25.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 18:51:53 | 1 | 188,555 |
| 25.09.26 18:51:53 | 6 | 188,555 |
| 25.09.26 18:02:44 | 30 | 189,993 |
| 25.09.26 10:55:06 | 30 | 189,342 |
| 25.09.26 10:53:19 | 170 | 189,342 |
Größte Positionen
| Solactive FEDL Daily Total Retur | 100,00 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (15.07.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (30.06.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
ETF Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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