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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0ZA | ISIN LU1686832194 |  ETF
Factsheet
26.02.26 00:00
Bid: 75,600 EUR  |  Ask: 78,720 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 76,090
Schluss 25.02.26 76,006
Tagestief 76,089
Tageshoch 76,408
Vol. (EUR) 200.101,927
Vol. Stk. 2.628
Preisfeststellung 30

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2024
Fondsvolumen 348,77 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AMUNDI LY DURA 25...
1 Monat +2,83 %
1 Jahr -5,32 %
3 Jahre p.a. -0,01 %
5 Jahre p.a. -10,67 %
52W Hoch (28.02.25):
80,555 EUR
52W Tief (02.09.25):
71,252 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Euronext - Paris 76,36 EUR 26.02.26 2,63 Tsd.
TradeGate BSX 76,65 EUR 17:14 41
gettex 76,33 EUR 15:46 30
Berlin 73,08 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 76,26 EUR 19:47 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
26.02.26 1 76,364
26.02.26 26 76,364
26.02.26 29 76,364
26.02.26 32 76,250
26.02.26 1 76,408

Größte Positionen

FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 5,18 %
FRANCE OAT 4% 25Apr55 5,07 %
FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 4,80 %
FRANCE OAT 4% 25Apr60 4,76 %
Sonstiges 80,19 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (05.12.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der "Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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