DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 05.11.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -5,46 % | +12,10 % | +13,95 % |
| Performance nach max. AGA | -9,97 % | +10,28 % | +12,85 % |
Kennzahlen per 05.11.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,15 % | 20,22 % | 20,70 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,50 | 0,58 |
Größte Positionen
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 7,74 % |
| CARLYLE GROUP INC. | 7,71 % |
| KKR + CO. INC. O.N. | 7,63 % |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 7,41 % |
| Sonstiges | 69,51 % |
Branchen
| Finanzen | 91,93 % |
| Barmittel | 2,76 % |
Länder
| USA | 50,58 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,90 % |
| Kanada | 8,34 % |
| Schweiz | 6,39 % |
| Sonstiges | 21,79 % |