Sparinvest SICAV - Procedo EUR I
WKN A0RANM | ISIN LU0387278004 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Fondsvolumen | 3,16 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| Nvidia Corp | 2,14 % |
| 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | 1,70 % |
| 2.25% Denmark Government Bond 2033 | 1,50 % |
| 4.00% Nykredit Realkredit As 2056 | 1,50 % |
| Sonstiges | 93,16 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,66 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +7,82 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +6,86 % | - |
52W Hoch:
307,8900 EUR
307,8900 EUR
52W Tief:
269,0200 EUR
269,0200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.07.25) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere.
Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Fondsmanager: Mads Hesselholt
Notizen
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