Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.09.2013
Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,18 % +12,55 %
3 Jahre p.a. +18,73 % +16,83 %
5 Jahre p.a. +7,04 % +6,00 %
52W Hoch:
9,5104 USD
52W Tief:
7,2225 USD

Größte Positionen

ASL(L)-US DOLLARFD Z1I 5,74 %
GHANA, REP. 24/35 REGS 3,53 %
Egypt (Govt of) 0% 2026 3,33 %
SURINAME, REP. 25/35 REGS 3,00 %
Sonstiges 84,40 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (27.02.26)
2025 Verkaufsprospekt (01.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team

Notizen

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