Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD
WKN A0RNDN | ISIN LU0426423470 | Fonds
Performance per 19.06.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +2,69 % | +9,15 % | +4,76 % |
| Performance nach max. AGA | -2,20 % | +7,40 % | +3,74 % |
Kennzahlen per 19.06.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,58 % | 12,48 % | 15,33 % |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,55 | 0,16 |
Größte Positionen
| ASML Holding NV | 9,60 % |
| Visa Inc | 8,50 % |
| Alphabet Inc | 7,20 % |
| Philip Morris International Inc | 5,70 % |
| Sonstiges | 69,00 % |
Branchen
| Informationstechnologie | 28,20 % |
| Finanzen | 23,30 % |
| Telekomdienste | 15,20 % |
| Gesundheitswesen | 11,60 % |
| Sonstiges | 21,70 % |
Länder
| USA | 67,80 % |
| Niederlande | 9,60 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,80 % |
| China | 3,80 % |
| Sonstiges | 14,00 % |