Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR
WKN 979767 | ISIN DE0009797670 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.05.2015 |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,48 % | -4,31 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,84 % | +0,20 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,67 % | -3,61 % |
52W Hoch:
96,9900 EUR
96,9900 EUR
52W Tief:
93,5900 EUR
93,5900 EUR
Größte Positionen
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,15 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,05 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 4,00 % |
| FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.2030 | 3,93 % |
| Sonstiges | 83,87 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (24.04.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze sowieim Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: Johannes Reinhard
Notizen
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