Liquid Stressed Debt Fund I
WKN A1KC1L | ISIN LU0891019480 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 250.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.05.2013 |
| Fondsvolumen | 23,21 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,19 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,49 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,19 % | - |
52W Hoch:
123,4500 EUR
123,4500 EUR
52W Tief:
118,1900 EUR
118,1900 EUR
Größte Positionen
| BUNDANL.V.98/01.28 | 2,30 % |
| ESTLAND 22/32 | 2,28 % |
| EU 25/40 MTN | 2,16 % |
| NESTLE F.I. 25/38 MTN | 2,13 % |
| Sonstiges | 91,13 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (02.01.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Centris Capital AG
Notizen
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