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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR)

446,91 EUR  -0,62 % (-2,78)
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Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR)

WKN A0NAE3 | ISIN LU0258448744 |  Fonds
Factsheet
03.11.26
446,91 EUR  -0,62 % (-2,78)
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (USD) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund RE/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (GBP) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (GBP) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (GBP) (ausschüttend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (GBP) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund C/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (SGD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (SGD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (H-SGD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund P/A (H-SGD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N1/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A (GBP) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A (H-GBP) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N1/A (GBP) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund F/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund F/A (GBP) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund F/A (H-SGD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund F/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund N1/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund CT/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A (USD) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A (EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A (H-EUR) (thesaurierend) Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/D (GBP) (ausschüttend)
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Aktuelle Entwicklung

Kurs-Chart Performance-Chart

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 100.000,00 EUR
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.01.2011
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,75 % +9,38 %
3 Jahre p.a. +13,84 % +12,38 %
5 Jahre p.a. +6,76 % +5,93 %
52W Hoch:
457,4400 EUR
52W Tief:
382,7300 EUR

Größte Positionen

Salesforce Inc. 4,01 %
Airbnb Inc. 3,35 %
Intercontinental Exchange Inc. 3,03 %
Keurig Dr Pepper Inc. 2,88 %
Sonstiges 86,73 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (20.10.26)
2026 Basisinformationsblatt (20.07.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.
Fondsmanager: William C. Nygren, Anthony P. Coniaris, Michael Nicolas, Robert F. Bierig

Notizen

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