Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund Z
WKN A2AQGL | ISIN LU1439783207 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.08.2016 |
| Fondsvolumen | 494,50 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR | 7,01 % |
| USA 25/35 | 5,01 % |
| US TREASURY 2036 | 3,07 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,06 % |
| Sonstiges | 81,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,55 % | +2,53 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,13 % | +6,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,72 % | +4,51 % |
52W Hoch:
33,1500 EUR
33,1500 EUR
52W Tief:
28,6600 EUR
28,6600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (14.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.
Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden. Der Fonds wird innerhalb eines klar definierten, risikokontrollierten Rahmens verwaltet, indem das Gesamtportfoliorisko aktiv kontrolliert und die Volatilität in Übereinstimmung mit einer vorab definierten Zielvolatilität gesteuert wird. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Fondsmanager: Rui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu
Notizen
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