Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - AI - EUR
WKN A2JQ04 | ISIN LU1857276965 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 75.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.07.2018 |
| Fondsvolumen | 3,64 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,13 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,92 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,91 % | - |
52W Hoch:
104,2868 EUR
104,2868 EUR
52W Tief:
101,4725 EUR
101,4725 EUR
Größte Positionen
| ITALIEN 24/54 | 1,74 % |
| BPCE 21/31 MTN | 1,65 % |
| NYKREDIT 24/30 13H/H | 1,44 % |
| UTD OVER.BK 25/30 MTN | 1,35 % |
| Sonstiges | 93,82 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (27.02.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (19.02.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Fondsmanager: Henrik Stille
Notizen
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