First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) EUR
WKN A2N97W | ISIN IE00BFY85J84 | Fonds
Performance per 07.08.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +7,47 % | +1,50 % | +7,81 % |
| Performance nach max. AGA | +2,35 % | -0,14 % | +6,77 % |
Kennzahlen per 07.08.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,49 % | 12,58 % | 12,17 % |
| Sharpe Ratio | 0,41 | -0,04 | 0,48 |
Größte Positionen
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 4,74 % |
| DUKE EN.CORP. DL -,001 | 4,71 % |
| NATIONAL GRID PLC | 4,30 % |
| TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | 4,20 % |
| Sonstiges | 82,05 % |
Branchen
| Transport Schiene | 24,97 % |
| Stromversorgung konv. | 22,79 % |
| Versorger umfassend | 14,61 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 10,32 % |
| Sonstiges | 27,31 % |
Länder
| USA | 55,27 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,58 % |
| Australien | 6,36 % |
| Frankreich | 6,11 % |
| Sonstiges | 25,68 % |