Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.09.2019
Fondsvolumen 129,00 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,56 % +20,94 %
3 Jahre p.a. +11,79 % +10,68 %
5 Jahre p.a. +1,60 % +1,00 %
52W Hoch:
156,9800 EUR
52W Tief:
119,7800 EUR

Größte Positionen

NEBIUS GROUP 25/31 CV 3,00 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A 2,90 %
COREWEAVE 25/31 CV 144A 2,70 %
IONIS PHARM. 25/30 ZO CV 2,40 %
Sonstiges 89,00 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (21.05.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Fisch Asset Management AG

Notizen

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