Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 05.11.2009
Fondsvolumen 95,72 Mio. EUR

Größte Positionen

REP. FSE 11-27 O.A.T. 5,71 %
FRANKREICH 19/29 4,71 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD 4,69 %
REP. FSE 02-32 O.A.T. 4,41 %
Sonstiges 80,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,65 % -1,31 %
3 Jahre p.a. -0,85 % -1,82 %
5 Jahre p.a. +1,15 % +0,55 %
52W Hoch:
13,5487 EUR
52W Tief:
13,1419 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (09.04.25)
2025 Halbjahresbericht (31.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf Euro lautende, inflationsgebundene Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt (d. h. Anleihen, deren Erträge an eine Inflationsrate gekoppelt sind). Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller inflationsgebundenen Anleihen, die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden.
Fondsmanager: Francis Rayner

Notizen

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