Allianz Global Dividend - I - EUR
WKN A2P08D | ISIN LU2130096998 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 18.03.2020 |
| Fondsvolumen | 215,23 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 4,00 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,49 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 3,36 % |
| AXA S.A. INH. EO 2,29 | 2,84 % |
| Sonstiges | 86,31 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,03 % | +3,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,20 % | +9,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,94 % | +10,51 % |
52W Hoch:
1.989,5800 EUR
1.989,5800 EUR
52W Tief:
1.656,0700 EUR
1.656,0700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 4.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (19.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2025 - (28.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden.
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds". Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Fondsmanager: Grant Cheng, Julian Bishop
Notizen
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