Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD
WKN A2P455 | ISIN LU2167912745 | Fonds
Performance per 06.11.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +12,01 % | +9,51 % | +6,44 % |
| Performance nach max. AGA | +6,68 % | +7,75 % | +5,41 % |
Kennzahlen per 06.11.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,91 % | 12,70 % | 13,31 % |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,59 | 0,33 |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 1 | 6,04 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,71 % |
| UNION PAC. DL 2,50 | 4,22 % |
| SEMPRA | 4,06 % |
| Sonstiges | 79,97 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 28,87 % |
| Transport Schiene | 14,73 % |
| Versorger umfassend | 14,16 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 13,39 % |
| Sonstiges | 28,85 % |
Länder
| USA | 58,17 % |
| Kanada | 9,84 % |
| Spanien | 9,00 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,30 % |
| Sonstiges | 16,69 % |