Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD
WKN A2P455 | ISIN LU2167912745 | Fonds
Performance per 22.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +6,82 % | +6,87 % | +7,06 % |
| Performance nach max. AGA | +1,73 % | +5,16 % | +6,02 % |
Kennzahlen per 22.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,07 % | 13,52 % | 13,44 % |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,36 | 0,38 |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 1 | 6,21 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,59 % |
| SEMPRA | 3,83 % |
| UNION PAC. DL 2,50 | 3,61 % |
| Sonstiges | 80,76 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 26,69 % |
| Versorger umfassend | 15,17 % |
| Transport Schiene | 14,47 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 13,56 % |
| Sonstiges | 30,11 % |
Länder
| USA | 59,00 % |
| Kanada | 10,26 % |
| Spanien | 9,72 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,59 % |
| Sonstiges | 14,43 % |