Allianz Global Diversified Dividend - I (H-EUR) - EUR
WKN A3EWL9 | ISIN LU2698588261 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Fondsvolumen | 47,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 3,96 % |
CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,91 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 2,74 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 2,52 % |
Sonstiges | 87,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,99 % | +5,85 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.316,7400 EUR
1.316,7400 EUR
52W Tief:
1.107,8500 EUR
1.107,8500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 4.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (19.09.25) |
2025 Basisinformationsblatt (14.04.25) |
2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die globalen Aktienmärkte, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegt, die zu einem Portfolio von Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führen, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird.
Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Fondsmanager: Kai Hirschen
Notizen
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