JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W (T0 acc.)
WKN A402UH | ISIN LU2757993600 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 25.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,11 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.05.2024 |
| Fondsvolumen | 1,81 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,97 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10.462,9500 EUR
10.462,9500 EUR
52W Tief:
10.260,7200 EUR
10.260,7200 EUR
Größte Positionen
| BNP Paribas 02.02.2026 | 5,00 % |
| Canadian Imperial Bank Of Commerce 02.02.2026 | 5,00 % |
| Citigroup 02.02.2026 | 5,00 % |
| JPMorgan Chase 02.02.2026 | 5,00 % |
| Sonstiges | 80,00 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (23.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Fondsmanager: Joseph McConnell, Ian Crossman, Aidan Shevlin
Notizen
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