Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,49 %
Annahmeschluss 10:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.10.2023
Fondsvolumen 934,63 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,15 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
135,3800 EUR
52W Tief:
126,0800 EUR

Größte Positionen

EURO-BUND FUTURE Mar26 (EUX) 8,11 %
FRANKREICH 25/26 ZO 6,57 %
BUNDANL.V.23/33 4,65 %
CI FINANCIAL 25/31 REGS 2,95 %
Sonstiges 77,72 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (14.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (10.02.26)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens netto 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und auf Euro lauten, auf andere Währungen als Euro lauten und gegenüber dem Euro abgesichert sind oder in eine Kombination aus beidem. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen. Der Fonds kann auch in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt begeben werden (die auf Euro lauten, auf andere Währungen als Euro lauten und gegenüber dem Euro abgesichert sind oder in eine Kombination aus beidem). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status oder in Wertpapieren ohne Rating anlegen. Die Auswahl der Anlagen durch den Anlageverwalter erfolgt in erster Linie durch die Bewertung des erwarteten Risikos und der erwarteten Rendite jedes einzelnen Emittenten im Fonds. Der Anlageverwalter versucht immer, Wertpapiere zu kaufen, bei denen die erwarteten Renditen die Risiken übersteigen. Der Anlageverwalter analysiert die Jahresabschlüsse und Fundamentaldaten der Emittenten genau, um sich von ihrer Fähigkeit zur Rückzahlung ihrer Schulden zu überzeugen.
Fondsmanager: Jonathan Golan

Notizen

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