NYLI GF US High Yield Corporate Bonds, PI - Capitalisation
WKN A3DLN1 | ISIN LU1797833040 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Managementgebühr | 0,23 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 12.11.2020 |
| Fondsvolumen | 71,40 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,54 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +8,31 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.265,0700 USD
1.265,0700 USD
52W Tief:
1.166,4100 USD
1.166,4100 USD
Größte Positionen
| CCO HLD/CAP. 21/32 | 1,52 % |
| TIBCO SOFTW. 22/29 144A | 1,19 % |
| JANE ST./JSG 24/31 144A | 1,12 % |
| JAZZ SECUR. 21/29 144A | 1,06 % |
| Sonstiges | 95,11 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (01.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, regelmäßig maximale Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus hochrentierlichen Schuldtiteln zu generieren und die Benchmark zu übertreffen.
Der Fonds ist bestrebt, Anlagechancen zu ermitteln, indem er einzelne Unternehmen analysiert und deren jeweilige Wettbewerbsposition, Finanzlage und Geschäftsaussichten einschätzt. In Phasen mit ungewöhnlichen oder ungünstigen Markt-, Wirtschafts- oder politischen Bedingungen kann der Teilfonds sein Vermögen größtenteils oder vollständig in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder sonstige erstklassige Geldmarktinstrumente anlegen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich.
Fondsmanager: -
Notizen
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