Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation
WKN A2AFVD | ISIN LU1373302022 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 17.02.2023 |
| Fondsvolumen | 643,78 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,39 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,4520 EUR
105,4520 EUR
52W Tief:
102,9930 EUR
102,9930 EUR
Größte Positionen
| B.T.P. 18-28 | 14,05 % |
| ITALIEN 24/27 | 10,25 % |
| ITALIEN 22/27 | 8,60 % |
| SPANIEN 24/27 | 6,27 % |
| Sonstiges | 60,83 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (04.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanager: Mauro Valle
Notizen
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