ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA)
WKN A0JNBA | ISIN AT0000A00GB0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 HUF |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Fondsvolumen | 268,91 Mrd. HUF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,84 % | -13,86 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,24 % | +1,07 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,65 % | -1,33 % |
52W Hoch:
79.684,9600 HUF
79.684,9600 HUF
52W Tief:
70.458,2900 HUF
70.458,2900 HUF
Größte Positionen
| BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | 2,01 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 1,95 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.192 | 1,59 % |
| ERSTE ALPHA 2 T | 1,15 % |
| Sonstiges | 93,30 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.01.26) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.08.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.07.25) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Fondsmanager: Michiel Van der Werf, Roman Swaton
Notizen
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